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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 230.00 | 31 701.00 | 14 529.00 | 46 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 410.00 | 57 221.00 | 26 189.00 | 83 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 416.00 | 95 697.00 | 109 719.00 | 205 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 330.00 | 95 697.00 | 149 632.00 | 245 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 306 563.00 | | 306 563.00 | 306 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 476.00 | | | 319 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 441.00 | | 6 975.00 | 198 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 775.00 | | 6 865.00 | 122 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 110.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 498.00 | 6 200.00 | | 89 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 722.00 | 6 200.00 | | 82 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 10 800.00 | 29 697.00 | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VW T.V.A. | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 935.00 | 100 238.00 | 29 697.00 | 129 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YT Sous‐traitance | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 529.00 | | | 82 529.00 |