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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 7 617.00 | 505.00 | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
AN Terrains | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
AP Constructions | 358 163.00 | 49 951.00 | 308 212.00 | 358 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 293.00 | 91 326.00 | 32 967.00 | 124 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 284.00 | 368 580.00 | 152 704.00 | 521 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 740.00 | 517 474.00 | 603 266.00 | 1 120 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
CF Disponibilités | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 901.00 | | 510 901.00 | 510 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 641.00 | 517 474.00 | 1 114 167.00 | 1 631 641.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 642.00 | | | 463 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
DL TOTAL (I) | 868 666.00 | | | 868 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 501.00 | | | 245 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 167.00 | | | 1 114 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 795.00 | | 2 581 795.00 | 2 581 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 795.00 | | 2 581 795.00 | 2 581 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 263.00 | |
GE Autres charges | | | 195 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 454.00 | | | -26 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 482.00 | | | 2 596 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 458.00 | | | 2 334 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 326.00 | 289 726.00 | 1 600.00 | 291 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 501.00 | 238 944.00 | 6 556.00 | 245 501.00 |