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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
AN Terrains | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
AP Constructions | 363 776.00 | 175 768.00 | 188 008.00 | 363 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 106.00 | 135 930.00 | 36 176.00 | 172 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 843.00 | 445 907.00 | 119 936.00 | 565 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 731.00 | 765 727.00 | 453 004.00 | 1 218 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 378 998.00 | | 378 998.00 | 378 998.00 |
CF Disponibilités | 337 158.00 | | 337 158.00 | 337 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 640.00 | | 781 640.00 | 781 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 371.00 | 765 727.00 | 1 234 644.00 | 2 000 371.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 595.00 | | | 649 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 393.00 | | | 222 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 983.00 | | | 1 014 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 644.00 | | | 1 234 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 138.00 | 95 767.00 | 32 178.00 | 702 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 016.00 | 95 767.00 | 32 178.00 | 694 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 726.00 | 391 726.00 | | 391 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 326.00 | 391 726.00 | 1 600.00 | 393 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |