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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
AN Terrains | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
AP Constructions | 355 021.00 | 140 997.00 | 214 024.00 | 355 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 788.00 | 120 802.00 | 39 986.00 | 160 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 468.00 | 432 218.00 | 127 250.00 | 559 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 281.00 | 702 138.00 | 490 143.00 | 1 192 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 373 590.00 | | 373 590.00 | 373 590.00 |
CF Disponibilités | 518 407.00 | | 518 407.00 | 518 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 605.00 | | 954 605.00 | 954 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 887.00 | 702 138.00 | 1 444 748.00 | 2 146 887.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 905.00 | | | 785 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 595.00 | | | 1 192 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 748.00 | | | 1 444 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 923.00 | 100 158.00 | 47 943.00 | 649 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 802.00 | 100 158.00 | 47 943.00 | 641 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 616.00 | 380 616.00 | | 380 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 216.00 | 380 616.00 | 1 600.00 | 382 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 153.00 | 252 153.00 | | 252 153.00 |