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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
AN Terrains | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
AP Constructions | 358 163.00 | 121 663.00 | 236 500.00 | 358 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 129.00 | 105 676.00 | 70 453.00 | 176 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 758.00 | 414 462.00 | 150 295.00 | 564 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 054.00 | 649 924.00 | 566 131.00 | 1 216 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 298 136.00 | | 298 136.00 | 298 136.00 |
CF Disponibilités | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 813.00 | | 697 813.00 | 697 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 867.00 | 649 924.00 | 1 263 944.00 | 1 913 867.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 674.00 | | | 697 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 905.00 | | | 1 058 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 944.00 | | | 1 263 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 914.00 | | 2 689 914.00 | 2 689 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 914.00 | | 2 689 914.00 | 2 689 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 100.00 | |
GE Autres charges | | | 85 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 540.00 | | | 2 708 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 309.00 | | | 2 490 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 204.00 | 305 604.00 | 1 600.00 | 307 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 039.00 | 205 039.00 | | 205 039.00 |