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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
AN Terrains | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
AP Constructions | 363 776.00 | 209 364.00 | 154 412.00 | 363 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 919.00 | 143 155.00 | 20 764.00 | 163 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 573.00 | 472 720.00 | 97 853.00 | 570 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 277.00 | 833 361.00 | 381 916.00 | 1 215 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CF Disponibilités | 978 183.00 | | 978 183.00 | 978 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 929.00 | | 1 128 929.00 | 1 128 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 205.00 | 833 361.00 | 1 510 845.00 | 2 344 205.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 987.00 | | | 571 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 034.00 | | | 1 177 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 389.00 | | | 195 389.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 811.00 | | | 333 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 845.00 | | | 1 510 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 542.00 | | 3 179 542.00 | 3 179 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 542.00 | | 3 179 542.00 | 3 179 542.00 |
FM Production stockée | | | 10 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 358.00 | |
GE Autres charges | | | 79 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 808.00 | | | 3 239 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 762.00 | | | 2 777 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 727.00 | 81 358.00 | 13 725.00 | 765 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 605.00 | 81 358.00 | 13 725.00 | 757 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 389.00 | 195 389.00 | | 195 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 219.00 | 78 619.00 | 1 600.00 | 80 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 811.00 | 333 811.00 | | 333 811.00 |