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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 479.00 | 70 488.00 | 5 991.00 | 76 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 030.00 | 271 942.00 | 55 087.00 | 327 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 068.00 | 343 050.00 | 164 017.00 | 507 068.00 |
BT Marchandises | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 587.00 | | 389 587.00 | 389 587.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 818.00 | 343 050.00 | 774 768.00 | 1 117 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 2 003.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 30 533.00 | 16 951.00 | | 30 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 423.00 | 24 823.00 | | 89 423.00 |
DL TOTAL (I) | 523 200.00 | 493 777.00 | | 523 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 034.00 | 48 003.00 | | 12 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 5 124.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 470.00 | 114 148.00 | | 118 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 81 647.00 | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 54 715.00 | 71 505.00 | | 54 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 568.00 | 320 426.00 | | 251 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 768.00 | 814 203.00 | | 774 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 568.00 | 272 423.00 | | 251 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 48 003.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 223.00 | 41 654.00 | 293 877.00 | 252 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 631 590.00 | 165 805.00 | 797 395.00 | 631 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 813.00 | 207 460.00 | 1 091 273.00 | 883 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 31 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 1 104.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 28 000.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 5 063.00 | | 7 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 25 499.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 501.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 570.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 537.00 | 1 159 342.00 | | 1 097 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 114.00 | 1 134 519.00 | | 1 058 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 24 823.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 524.00 | 103 240.00 | | 103 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 677.00 | | 16 815.00 | 552 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 425.00 | 507 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 425.00 | 403 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 618.00 | | 16 315.00 | 449 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 500.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 137.00 | 13 338.00 | 62 425.00 | 392 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 517.00 | 13 338.00 | 62 425.00 | 391 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 470.00 | 118 470.00 | | 118 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 389 587.00 | | | 389 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 170.00 | 450 231.00 | 2 939.00 | 453 170.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 568.00 | 251 568.00 | | 251 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | 16 233.00 | | 11 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 922.00 | 24 383.00 | | 11 922.00 |
ST Autres comptes | 280 844.00 | 286 048.00 | | 280 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 663.00 | 74 322.00 | | 56 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 491.00 | 337 621.00 | | 305 491.00 |
YT Sous‐traitance | 15 752.00 | 9 358.00 | | 15 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 625.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 220.00 | 17 858.00 | | 13 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 763.00 | 190 592.00 | | 176 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 566.00 | 115 064.00 | | 109 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 181.00 | 394 111.00 | | 365 181.00 |