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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 353.00 | 81 680.00 | 2 673.00 | 84 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 907.00 | 303 261.00 | 63 646.00 | 366 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 820.00 | 385 561.00 | 169 259.00 | 554 820.00 |
BT Marchandises | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 179.00 | 46 572.00 | 330 608.00 | 377 179.00 |
BZ Autres créances | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CF Disponibilités | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 911.00 | 46 572.00 | 601 339.00 | 647 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 731.00 | 432 133.00 | 770 598.00 | 1 202 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
DG Autres réserves | 15 149.00 | 37 956.00 | | 15 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | -22 807.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 526 125.00 | 504 521.00 | | 526 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | 46 827.00 | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 740.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 102 938.00 | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 762.00 | 109 569.00 | | 135 762.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 33 090.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 473.00 | 293 164.00 | | 244 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 598.00 | 797 685.00 | | 770 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 245.00 | 260 202.00 | | 234 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 425.00 | 87 560.00 | 329 985.00 | 242 425.00 |
FG Production vendue services | 952 193.00 | 258 478.00 | 1 210 671.00 | 952 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 617.00 | 346 039.00 | 1 540 656.00 | 1 194 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 1 225.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 38 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | 39 225.00 | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 050.00 | 39 225.00 | | -14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 787.00 | 1 037 457.00 | | 1 553 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 183.00 | 1 060 264.00 | | 1 532 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 605.00 | -22 807.00 | | 21 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 208.00 | 63 275.00 | | 126 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 081.00 | | 3 460.00 | 552 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 554 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 451 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 521.00 | | 3 460.00 | 448 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 584.00 | 33 132.00 | 155.00 | 352 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 964.00 | 33 132.00 | 155.00 | 351 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 627.00 | 34 945.00 | | 11 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 627.00 | 34 945.00 | | 11 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 627.00 | 34 945.00 | | 11 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 321 293.00 | 321 293.00 | | 321 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 541.00 | 16 313.00 | 10 228.00 | 26 541.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 203.00 | 452 203.00 | | 452 203.00 |
VW T.V.A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 473.00 | 234 245.00 | 10 228.00 | 244 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 018.00 | 20 276.00 | | 30 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 438.00 | 18 498.00 | | 21 438.00 |
ST Autres comptes | 424 248.00 | 260 979.00 | | 424 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 480.00 | 58 519.00 | | 69 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 789.00 | 297 861.00 | | 173 789.00 |
YT Sous‐traitance | 29 992.00 | 20 835.00 | | 29 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | 3 417.00 | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 131.00 | 23 693.00 | | 35 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 419.00 | 163 398.00 | | 238 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 898.00 | 91 092.00 | | 144 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 157.00 | 358 831.00 | | 545 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |