| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 530.00 | 78 130.00 | 4 400.00 | 82 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 991.00 | 273 834.00 | 92 158.00 | 365 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 081.00 | 352 584.00 | 199 497.00 | 552 081.00 |
BT Marchandises | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 132.00 | 11 627.00 | 304 505.00 | 316 132.00 |
BZ Autres créances | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
CF Disponibilités | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 815.00 | 11 627.00 | 598 188.00 | 609 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 896.00 | 364 211.00 | 797 685.00 | 1 161 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 372.00 | 38 401.00 | | 39 372.00 |
DG Autres réserves | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 807.00 | 971.00 | | -22 807.00 |
DL TOTAL (I) | 504 521.00 | 527 328.00 | | 504 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 827.00 | 92 028.00 | | 46 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 618.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 938.00 | 121 586.00 | | 102 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 569.00 | 79 167.00 | | 109 569.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 8 518.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 164.00 | 301 918.00 | | 293 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 685.00 | 829 246.00 | | 797 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 202.00 | 285 857.00 | | 260 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 58 832.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 922.00 | 62 022.00 | 200 944.00 | 138 922.00 |
FG Production vendue services | 626 196.00 | 153 176.00 | 779 373.00 | 626 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 119.00 | 215 198.00 | 980 317.00 | 765 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 54 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 750.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 50 850.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 225.00 | 50 850.00 | | 39 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 225.00 | 50 643.00 | | 39 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 457.00 | 1 111 096.00 | | 1 037 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 264.00 | 1 110 126.00 | | 1 060 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 807.00 | 971.00 | | -22 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 275.00 | 126 655.00 | | 63 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 541.00 | | 10 252.00 | 585 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 713.00 | 552 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 713.00 | 448 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 982.00 | | 10 252.00 | 481 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 949.00 | 24 389.00 | 64 754.00 | 392 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 329.00 | 24 388.00 | 64 754.00 | 392 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 302 180.00 | 302 180.00 | | 302 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VC Groupe et associés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 820.00 | 13 857.00 | 32 963.00 | 46 820.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 722.00 | 411 722.00 | | 411 722.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 164.00 | 260 202.00 | 32 963.00 | 293 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 276.00 | 21 885.00 | | 20 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 498.00 | 15 196.00 | | 18 498.00 |
ST Autres comptes | 260 979.00 | 316 907.00 | | 260 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 519.00 | 59 734.00 | | 58 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 861.00 | 318 015.00 | | 297 861.00 |
YT Sous‐traitance | 20 835.00 | 16 141.00 | | 20 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | 4 052.00 | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 693.00 | 25 937.00 | | 23 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 398.00 | 173 557.00 | | 163 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 692.00 | 115 388.00 | | 91 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 831.00 | 407 978.00 | | 358 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |