| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 562.00 | 72 650.00 | 8 912.00 | 81 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 376.00 | 297 653.00 | 73 722.00 | 371 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 497.00 | 370 923.00 | 185 573.00 | 556 497.00 |
BT Marchandises | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 555.00 | | 467 555.00 | 467 555.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CF Disponibilités | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 530.00 | | 656 530.00 | 656 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 027.00 | 370 923.00 | 842 103.00 | 1 213 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | 5 244.00 | | 8 427.00 |
DG Autres réserves | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 975.00 | 3 182.00 | | 29 975.00 |
DL TOTAL (I) | 526 357.00 | 496 383.00 | | 526 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039.00 | 53 904.00 | | 39 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 567.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | 127 373.00 | | 155 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | 71 715.00 | | 60 597.00 |
EA Autres dettes | 59 945.00 | 53 210.00 | | 59 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 746.00 | 306 769.00 | | 315 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 103.00 | 803 151.00 | | 842 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 075.00 | 21.00 | | 288 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 647.00 | 45 949.00 | 262 595.00 | 216 647.00 |
FG Production vendue services | 750 839.00 | 153 732.00 | 904 572.00 | 750 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 486.00 | 199 681.00 | 1 167 167.00 | 967 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 9 293.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 417.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 010.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | 20 916.00 | | 5 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 20 916.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | -19 905.00 | | 5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 422.00 | 1 141 836.00 | | 1 198 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 448.00 | 1 138 654.00 | | 1 168 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 975.00 | 3 182.00 | | 29 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 850.00 | 133 581.00 | | 142 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 211.00 | 18 288.00 | 6 575.00 | 359 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 591.00 | 18 288.00 | 6 575.00 | 358 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 467 555.00 | 467 555.00 | | 467 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 032.00 | 11 360.00 | 27 672.00 | 39 032.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 222.00 | 525 283.00 | 2 939.00 | 528 222.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 746.00 | 288 075.00 | 27 672.00 | 315 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 525.00 | 13 431.00 | | 13 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 882.00 | 17 317.00 | | 13 882.00 |
ST Autres comptes | 343 300.00 | 352 041.00 | | 343 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 152.00 | 52 414.00 | | 57 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 428.00 | 303 991.00 | | 256 428.00 |
YT Sous‐traitance | 23 522.00 | 17 704.00 | | 23 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 518.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 046.00 | 14 949.00 | | 15 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 663.00 | 183 562.00 | | 196 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 324.00 | 121 797.00 | | 126 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 856.00 | 439 475.00 | | 437 856.00 |