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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 784.00 | 75 949.00 | 7 835.00 | 83 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 198.00 | 316 380.00 | 81 818.00 | 398 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 541.00 | 392 949.00 | 192 592.00 | 585 541.00 |
BT Marchandises | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 345.00 | | 428 345.00 | 428 345.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 653.00 | | 636 653.00 | 636 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 195.00 | 392 949.00 | 829 246.00 | 1 222 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 401.00 | 8 427.00 | | 38 401.00 |
DG Autres réserves | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 29 975.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 527 328.00 | 526 357.00 | | 527 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 028.00 | 39 039.00 | | 92 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 848.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 155 317.00 | | 121 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 167.00 | 60 597.00 | | 79 167.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 59 945.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 918.00 | 315 746.00 | | 301 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 246.00 | 842 103.00 | | 829 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 857.00 | 288 075.00 | | 285 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832.00 | 8.00 | | 58 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 913.00 | 77 831.00 | 258 744.00 | 180 913.00 |
FG Production vendue services | 686 183.00 | 109 811.00 | 795 993.00 | 686 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 096.00 | 187 641.00 | 1 054 737.00 | 867 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 46 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 743.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 850.00 | 24 000.00 | | 50 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 5 163.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 18 088.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 643.00 | 5 912.00 | | 50 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 417.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 096.00 | 1 198 422.00 | | 1 111 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 126.00 | 1 168 448.00 | | 1 110 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971.00 | 29 975.00 | | 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 655.00 | 142 850.00 | | 126 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 923.00 | 22 026.00 | | 370 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 303.00 | 22 026.00 | | 370 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 428 345.00 | 428 345.00 | | 428 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 197.00 | 17 136.00 | 16 061.00 | 33 197.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 161.00 | 498 222.00 | 2 939.00 | 501 161.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 918.00 | 285 857.00 | 16 061.00 | 301 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 885.00 | 13 525.00 | | 21 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 196.00 | 13 882.00 | | 15 196.00 |
ST Autres comptes | 316 907.00 | 343 300.00 | | 316 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 734.00 | 57 152.00 | | 59 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 015.00 | 256 428.00 | | 318 015.00 |
YT Sous‐traitance | 16 141.00 | 23 522.00 | | 16 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 1 521.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 937.00 | 15 046.00 | | 25 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 557.00 | 196 663.00 | | 173 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 388.00 | 126 324.00 | | 115 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 978.00 | 437 856.00 | | 407 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |