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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 642.00 | 63 733.00 | 18 908.00 | 82 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 096.00 | 95 791.00 | 28 305.00 | 124 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 008.00 | 159 524.00 | 454 484.00 | 614 008.00 |
BN En cours de production de biens | 167 908.00 | | 167 908.00 | 167 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
BZ Autres créances | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 728.00 | | 603 728.00 | 603 728.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 681.00 | | 1 241 681.00 | 1 241 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 689.00 | 159 524.00 | 1 696 165.00 | 1 855 689.00 |
CU Autres participations | 407 240.00 | | 407 240.00 | 407 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 856 618.00 | 638 172.00 | | 856 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 264.00 | 218 446.00 | | 177 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 582.00 | 864 318.00 | | 1 041 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | 4 158.00 | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 403.00 | 448 947.00 | | 509 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 487.00 | 194 109.00 | | 135 487.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 167.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 583.00 | 819 859.00 | | 654 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 165.00 | 1 684 176.00 | | 1 696 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 222.00 | | 1 484 222.00 | 1 484 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 222.00 | | 1 484 222.00 | 1 484 222.00 |
FM Production stockée | | | 100 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 89.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 89.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 520.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 520.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -431.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 722.00 | 91 777.00 | | 69 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 818.00 | 1 580 594.00 | | 1 599 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 554.00 | 1 362 148.00 | | 1 422 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 264.00 | 218 446.00 | | 177 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 679.00 | 40 663.00 | | 594 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 614 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 335.00 | 124 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 447.00 | 23 195.00 | | 59 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 202.00 | 10 229.00 | | 135 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 030.00 | 7 240.00 | | 400 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 156.00 | 20 596.00 | 19 228.00 | 158 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 447.00 | 4 286.00 | | 59 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 708.00 | 16 310.00 | 19 228.00 | 98 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 403.00 | 509 403.00 | | 509 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 565.00 | 429 534.00 | 30.00 | 429 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 583.00 | 654 583.00 | | 654 583.00 |