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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 178.00 | 86 867.00 | 311.00 | 87 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 248.00 | 120 110.00 | 31 137.00 | 151 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 356.00 | 206 977.00 | 1 057 379.00 | 1 264 356.00 |
BN En cours de production de biens | 181 760.00 | | 181 760.00 | 181 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 741.00 | | 371 741.00 | 371 741.00 |
BZ Autres créances | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 614.00 | | 381 614.00 | 381 614.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 276.00 | | 1 102 276.00 | 1 102 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 632.00 | 206 977.00 | 2 159 655.00 | 2 366 632.00 |
CU Autres participations | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 370 464.00 | | | 370 464.00 |
DH Report à nouveau | 538 692.00 | 538 692.00 | | 538 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 132.00 | 608 464.00 | | 372 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 988.00 | 1 154 855.00 | | 1 288 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416.00 | 7 812.00 | | 3 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 978.00 | 67 607.00 | | 49 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 916.00 | 548 921.00 | | 614 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 357.00 | 194 692.00 | | 202 357.00 |
EA Autres dettes | | 6 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 667.00 | 825 236.00 | | 870 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 655.00 | 1 980 091.00 | | 2 159 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 667.00 | 825 236.00 | | 870 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416.00 | 7 812.00 | | 3 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 944.00 | | 1 814 944.00 | 1 814 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 944.00 | | 1 814 944.00 | 1 814 944.00 |
FM Production stockée | | | 60 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -830.00 | 1 176.00 | | -830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -830.00 | 1 176.00 | | -830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -1 072.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 366.00 | 119 863.00 | | 164 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 215.00 | 2 120 609.00 | | 1 883 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 082.00 | 1 512 146.00 | | 1 511 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 132.00 | 608 464.00 | | 372 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 146.00 | | | 1 247 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 550.00 | | | 1 019 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 001.00 | 19 237.00 | 1 261.00 | 189 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 035.00 | 2 506.00 | 674.00 | 85 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 16 732.00 | 587.00 | 103 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 916.00 | 614 916.00 | | 614 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 371 741.00 | 371 741.00 | | 371 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VP Divers | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 357.00 | 202 357.00 | | 202 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 934.00 | 496 904.00 | 30.00 | 496 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 667.00 | 870 667.00 | | 870 667.00 |