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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 216.00 | 85 035.00 | 2 181.00 | 87 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 380.00 | 103 966.00 | 36 414.00 | 140 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 146.00 | 189 001.00 | 1 058 145.00 | 1 247 146.00 |
BN En cours de production de biens | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
BZ Autres créances | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 730.00 | | 390 730.00 | 390 730.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 946.00 | | 921 946.00 | 921 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 092.00 | 189 001.00 | 1 980 091.00 | 2 169 092.00 |
CU Autres participations | 1 019 520.00 | | 1 019 520.00 | 1 019 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 538 692.00 | 856 618.00 | | 538 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 464.00 | 177 264.00 | | 608 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 855.00 | 1 041 582.00 | | 1 154 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812.00 | 3 694.00 | | 7 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 921.00 | 509 403.00 | | 548 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 692.00 | 135 487.00 | | 194 692.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 6 000.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 236.00 | 654 583.00 | | 825 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 091.00 | 1 696 165.00 | | 1 980 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 236.00 | 654 583.00 | | 825 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 812.00 | 3 694.00 | | 7 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 784.00 | | 1 810 784.00 | 1 810 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 784.00 | | 1 810 784.00 | 1 810 784.00 |
FM Production stockée | | | -47 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 602.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 602.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -500.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 863.00 | 69 722.00 | | 119 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 609.00 | 1 599 818.00 | | 2 120 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 146.00 | 1 422 554.00 | | 1 512 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 464.00 | 177 264.00 | | 608 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 008.00 | | | 614 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 270.00 | | | 407 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 524.00 | 37 930.00 | 8 454.00 | 159 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 733.00 | 21 302.00 | | 63 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 791.00 | 16 629.00 | 8 454.00 | 95 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 921.00 | 548 921.00 | | 548 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 296 227.00 | | | 296 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VP Divers | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 896.00 | 409 865.00 | 30.00 | 409 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 236.00 | 825 236.00 | | 825 236.00 |