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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 474.00 | 155 309.00 | 66 164.00 | 221 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 264.00 | 155 309.00 | 676 955.00 | 832 264.00 |
BN En cours de production de biens | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 263.00 | 1 317.00 | 487 946.00 | 489 263.00 |
BZ Autres créances | 186 880.00 | | 186 880.00 | 186 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 730.00 | | 1 297 730.00 | 1 297 730.00 |
CF Disponibilités | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 379.00 | 1 317.00 | 2 308 062.00 | 2 309 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 643.00 | 156 626.00 | 2 985 017.00 | 3 141 643.00 |
CU Autres participations | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 150 922.00 | 1 196 673.00 | | 1 150 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 783.00 | 189 749.00 | | 367 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 405.00 | 1 394 122.00 | | 1 526 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | 6 450.00 | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 455.00 | 105 000.00 | | 49 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 596.00 | 1 029 706.00 | | 1 127 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 753.00 | 191 746.00 | | 273 753.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 900.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 612.00 | 1 333 802.00 | | 1 458 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 017.00 | 2 727 923.00 | | 2 985 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 612.00 | 1 333 802.00 | | 1 458 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 090.00 | 6 450.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 412.00 | | 14 306.00 | 842 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 832 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 967.00 | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 487.00 | 221 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 654.00 | | 14 306.00 | 227 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 482.00 | 28 281.00 | 24 454.00 | 151 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 515.00 | 28 281.00 | 20 487.00 | 147 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 596.00 | 1 127 596.00 | | 1 127 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 753.00 | 273 753.00 | | 273 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 489 263.00 | 489 263.00 | | 489 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 255.00 | 689 224.00 | 30.00 | 689 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 612.00 | 1 458 612.00 | | 1 458 612.00 |