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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 4 127.00 | 476.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 338.00 | 145 705.00 | 82 634.00 | 228 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 972.00 | 149 832.00 | 689 140.00 | 838 972.00 |
BN En cours de production de biens | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 819.00 | | 607 819.00 | 607 819.00 |
BZ Autres créances | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 296.00 | | 771 296.00 | 771 296.00 |
CF Disponibilités | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 689.00 | | 1 742 689.00 | 1 742 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 661.00 | 149 832.00 | 2 431 829.00 | 2 581 661.00 |
CU Autres participations | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 066 788.00 | 370 464.00 | | 1 066 788.00 |
DH Report à nouveau | | 538 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 885.00 | 372 132.00 | | 279 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 373.00 | 1 288 988.00 | | 1 354 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 3 416.00 | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 045.00 | 49 978.00 | | 45 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 731.00 | 614 916.00 | | 844 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 788.00 | 202 357.00 | | 183 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 456.00 | 870 667.00 | | 1 077 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 829.00 | 2 159 655.00 | | 2 431 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 456.00 | 870 667.00 | | 1 077 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | 3 416.00 | | 3 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 573.00 | | 2 172 573.00 | 2 172 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 573.00 | | 2 172 573.00 | 2 172 573.00 |
FM Production stockée | | | -107 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 116.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 116.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | -830.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | -830.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 946.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 833.00 | 164 366.00 | | 100 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 356.00 | 1 883 215.00 | | 2 072 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 472.00 | 1 511 082.00 | | 1 792 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 885.00 | 372 132.00 | | 279 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 178.00 | 3 295.00 | 85 870.00 | 87 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 930.00 | | 419 900.00 | 1 025 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 977.00 | 30 744.00 | 87 890.00 | 206 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 867.00 | 3 130.00 | 85 870.00 | 86 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 110.00 | 27 614.00 | 2 020.00 | 120 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 731.00 | 844 731.00 | | 844 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 788.00 | 183 788.00 | | 183 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 607 819.00 | 607 819.00 | | 607 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 325.00 | 816 295.00 | 30.00 | 816 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 456.00 | 1 077 456.00 | | 1 077 456.00 |