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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 19 474.00 | 1 599.00 | 21 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 916.00 | 22 287.00 | 2 629.00 | 24 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 839.00 | | 213 839.00 | 213 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 755.00 | 22 287.00 | 216 468.00 | 238 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 609.00 | 99 545.00 | | 100 609.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 1 063.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 118 865.00 | 111 654.00 | | 118 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 294.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 417.00 | 112 283.00 | | 84 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 167.00 | 12 121.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 603.00 | 126 062.00 | | 97 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 468.00 | 237 716.00 | | 216 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 603.00 | 126 062.00 | | 97 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 744.00 | | 415 744.00 | 415 744.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 744.00 | | 415 744.00 | 415 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 248.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 248.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 752.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 237.00 | 466 897.00 | | 427 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 026.00 | 465 833.00 | | 420 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 1 063.00 | | 7 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653.00 | 1 254.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 744.00 | | 172.00 | 24 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | | 172.00 | 20 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 807.00 | 1 479.00 | | 20 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 1 479.00 | | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |