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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 542.00 | 976.00 | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 499.00 | 18 515.00 | 13 984.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 364.00 | 5 086.00 | 97 278.00 | 102 364.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 179 014.00 | | 179 014.00 | 179 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 443.00 | 5 086.00 | 278 357.00 | 283 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 942.00 | 23 601.00 | 292 341.00 | 315 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 080.00 | 127 532.00 | | 136 080.00 |
DH Report à nouveau | | 46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | 8 502.00 | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 162 878.00 | 147 080.00 | | 162 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 748.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 943.00 | 67 661.00 | | 64 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | 10 918.00 | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 463.00 | 79 327.00 | | 129 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 341.00 | 226 407.00 | | 292 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 600.00 | 79 327.00 | | 95 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 644.00 | 3 645.00 | 417 289.00 | 413 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 644.00 | 3 645.00 | 417 289.00 | 413 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 455.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 1 196.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 790.00 | 394 500.00 | | 417 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 992.00 | 385 998.00 | | 401 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798.00 | 8 502.00 | | 15 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 531.00 | | 968.00 | 31 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 523.00 | | 968.00 | 18 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 025.00 | 490.00 | | 18 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 490.00 | | 18 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 607.00 | 9 744.00 | 33 863.00 | 43 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 463.00 | 95 600.00 | 33 863.00 | 129 463.00 |