| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 325.00 | 225.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973.00 | 17 700.00 | 273.00 | 17 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 531.00 | 18 025.00 | 13 507.00 | 31 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 600.00 | 5 086.00 | 95 513.00 | 100 600.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 987.00 | 5 086.00 | 212 901.00 | 217 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 519.00 | 23 111.00 | 226 407.00 | 249 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 532.00 | 108 437.00 | | 127 532.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 19 095.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 147 080.00 | 138 578.00 | | 147 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 257.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 661.00 | 87 589.00 | | 67 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 15 202.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 327.00 | 103 047.00 | | 79 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 407.00 | 241 625.00 | | 226 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 327.00 | 103 047.00 | | 79 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 199.00 | | 389 199.00 | 389 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 199.00 | | 389 199.00 | 389 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 2 889.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 500.00 | 371 962.00 | | 394 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 998.00 | 352 866.00 | | 385 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 19 095.00 | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 254.00 | | 1 706.00 | 37 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 272.00 | | 1 706.00 | 10 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 31 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 18 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 582.00 | 871.00 | 7 429.00 | 24 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | 871.00 | 4 616.00 | 21 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |