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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 141.00 | 409.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 21 628.00 | 960.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 254.00 | 24 582.00 | 12 671.00 | 37 254.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 954.00 | | 228 954.00 | 228 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 208.00 | 24 582.00 | 241 625.00 | 266 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 437.00 | 107 820.00 | | 108 437.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 095.00 | 617.00 | | 19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 138 578.00 | 119 482.00 | | 138 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 127.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | 76 962.00 | | 87 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 14 184.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 047.00 | 91 274.00 | | 103 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 625.00 | 210 756.00 | | 241 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 047.00 | 91 274.00 | | 103 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 237.00 | | 379 237.00 | 379 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 237.00 | | 379 237.00 | 379 237.00 |
FM Production stockée | | | -7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -56.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 962.00 | 364 294.00 | | 371 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 866.00 | 363 677.00 | | 352 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 095.00 | 617.00 | | 19 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 098.00 | | 2 155.00 | 35 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 667.00 | | 1 605.00 | 8 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | | 550.00 | 22 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 390.00 | 1 192.00 | | 23 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 1 192.00 | | 20 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |