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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 20 577.00 | 2 012.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 098.00 | 23 390.00 | 11 708.00 | 35 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 146.00 | 23 390.00 | 210 756.00 | 234 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 820.00 | 100 609.00 | | 107 820.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 7 211.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 119 482.00 | 118 865.00 | | 119 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 1 019.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 84 417.00 | | 76 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 12 167.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 274.00 | 97 603.00 | | 91 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 756.00 | 216 468.00 | | 210 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 274.00 | 97 603.00 | | 91 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 366.00 | | 356 366.00 | 356 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 366.00 | | 356 366.00 | 356 366.00 |
FM Production stockée | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -17.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 294.00 | 427 237.00 | | 364 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 677.00 | 420 026.00 | | 363 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | 7 211.00 | | 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 653.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | 10 688.00 | 24 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 35 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 22 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | 2 021.00 | 21 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 287.00 | 1 609.00 | 506.00 | 22 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 474.00 | 1 609.00 | 506.00 | 19 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |