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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 280.00 | 151.00 | 6 432.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 14 646.00 | 2 574.00 | 12 072.00 | 14 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 801.00 | 14 368.00 | 5 433.00 | 19 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 021.00 | 17 045.00 | 4 976.00 | 22 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 229.00 | 40 267.00 | 95 962.00 | 136 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 372.00 | | 435 372.00 | 435 372.00 |
BP En cours de production de services | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BT Marchandises | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 754.00 | 6 270.00 | 401 484.00 | 407 754.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 506.00 | 6 270.00 | 935 236.00 | 941 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 735.00 | 46 537.00 | 1 031 198.00 | 1 077 735.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 171 344.00 | 318 843.00 | | 171 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 762.00 | 55 501.00 | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 404 306.00 | 387 544.00 | | 404 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 833.00 | 87 523.00 | | 68 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 11 616.00 | | 6 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 676.00 | 30 732.00 | | 62 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 456.00 | 212 268.00 | | 377 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 022.00 | 112 592.00 | | 106 022.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 46 198.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 892.00 | 500 929.00 | | 626 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 198.00 | 888 473.00 | | 1 031 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 111.00 | | | 519 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 885.00 | | 4 654.00 | 156 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 310.00 | 136 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 56 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 799.00 | | 133.00 | 76 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 256.00 | | 4 521.00 | 77 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 665.00 | 5 676.00 | 23 074.00 | 57 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 981.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | 4 695.00 | 23 074.00 | 52 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 6 270.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 6 270.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 6 270.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 456.00 | 377 456.00 | | 377 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 400 408.00 | | | 400 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 646.00 | 17 541.00 | 45 104.00 | 62 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VP Divers | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 187.00 | 449 386.00 | 2 801.00 | 452 187.00 |
VW T.V.A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 216.00 | 519 111.00 | 45 104.00 | 564 216.00 |