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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | 28 200.00 | 42 300.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 16 150.00 | 10 631.00 | 5 519.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 23 761.00 | 1 281.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 146.00 | 53 306.00 | 78 840.00 | 132 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 142.00 | 123 372.00 | 130 771.00 | 254 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 355.00 | | 674 355.00 | 674 355.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 131.00 | 7 426.00 | 946 705.00 | 954 131.00 |
BZ Autres créances | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
CF Disponibilités | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 854.00 | 7 426.00 | 1 880 429.00 | 1 887 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 997.00 | 130 797.00 | 2 011 199.00 | 2 141 997.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 366.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 746.00 | 323 988.00 | | 339 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 39 392.00 | | 6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 566 457.00 | 579 746.00 | | 566 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 586.00 | 125 997.00 | | 128 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | 33 143.00 | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 175.00 | 280 655.00 | | 685 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 498.00 | 148 400.00 | | 217 498.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 75 568.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 211.00 | | | 374 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 742.00 | 663 763.00 | | 1 444 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 199.00 | 1 243 509.00 | | 2 011 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 472.00 | 573 036.00 | | 1 365 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 503.00 | | | 37 503.00 |