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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 180.00 | 294.00 | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | 14 100.00 | 56 400.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 16 150.00 | 7 401.00 | 8 749.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 20 467.00 | 4 575.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 752.00 | 17 378.00 | 26 374.00 | 43 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 748.00 | 66 526.00 | 99 223.00 | 165 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
BT Marchandises | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 092.00 | 17 778.00 | 700 314.00 | 718 092.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 423.00 | 17 778.00 | 1 174 645.00 | 1 192 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 171.00 | 84 303.00 | 1 273 868.00 | 1 358 171.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 857.00 | 8 444.00 | | 13 857.00 |
DG Autres réserves | 296 326.00 | 213 487.00 | | 296 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 171.00 | 108 252.00 | | 50 171.00 |
DL TOTAL (I) | 560 354.00 | 530 183.00 | | 560 354.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 072.00 | 59 615.00 | | 55 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | 32 901.00 | | 34 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 272.00 | 680 747.00 | | 420 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 243.00 | 156 338.00 | | 145 243.00 |
EA Autres dettes | 28 645.00 | 3 133.00 | | 28 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 514.00 | 932 734.00 | | 683 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 868.00 | 1 500 917.00 | | 1 273 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 301.00 | 897 705.00 | | 653 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 863.00 | | 22 034.00 | 149 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 165 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 84 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | | 22 034.00 | 69 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 348.00 | 16 327.00 | 6 149.00 | 56 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 7 540.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 609.00 | 8 787.00 | 6 149.00 | 42 609.00 |