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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 6 689.00 | 784.00 | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | 7 050.00 | 63 450.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 16 150.00 | 5 786.00 | 10 364.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 18 573.00 | 6 469.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 867.00 | 18 249.00 | 9 618.00 | 27 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 863.00 | 56 348.00 | 93 515.00 | 149 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 445.00 | | 577 445.00 | 577 445.00 |
BT Marchandises | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 967.00 | 31 815.00 | 528 152.00 | 559 967.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 245 680.00 | | 245 680.00 | 245 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 217.00 | 31 815.00 | 1 407 402.00 | 1 439 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 081.00 | 88 163.00 | 1 500 917.00 | 1 589 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 444.00 | 5 563.00 | | 8 444.00 |
DG Autres réserves | 213 487.00 | 178 743.00 | | 213 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 252.00 | 57 625.00 | | 108 252.00 |
DL TOTAL (I) | 530 183.00 | 441 932.00 | | 530 183.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615.00 | 51 742.00 | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 901.00 | 13 141.00 | | 32 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 747.00 | 248 554.00 | | 680 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 338.00 | 127 216.00 | | 156 338.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 2 311.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 734.00 | 464 340.00 | | 932 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 917.00 | 926 272.00 | | 1 500 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 705.00 | 409 292.00 | | 897 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 338.00 | | 10 147.00 | 142 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 149 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 69 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 641.00 | | 333.00 | 77 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | 9 814.00 | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 342.00 | 15 628.00 | 2 622.00 | 43 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 7 559.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 161.00 | 8 069.00 | 2 622.00 | 37 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 368.00 | 19 447.00 | | 12 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 368.00 | 19 447.00 | | 12 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 368.00 | 37 447.00 | | 32 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 747.00 | 680 747.00 | | 680 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 518 286.00 | 518 286.00 | | 518 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 615.00 | 24 587.00 | 35 029.00 | 59 615.00 |
VI Groupe et associés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VP Divers | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 014.00 | 587 014.00 | | 587 014.00 |
VW T.V.A. | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 734.00 | 897 705.00 | 35 029.00 | 932 734.00 |