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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 181.00 | 960.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AN Terrains | 16 150.00 | 4 171.00 | 11 979.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 801.00 | 16 312.00 | 3 488.00 | 19 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 16 678.00 | 9 238.00 | 25 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 338.00 | 43 342.00 | 98 996.00 | 142 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 185.00 | | 207 185.00 | 207 185.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 549.00 | 12 368.00 | 473 181.00 | 485 549.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 643.00 | 12 368.00 | 827 275.00 | 839 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 981.00 | 55 710.00 | 926 272.00 | 981 981.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563.00 | 1 200.00 | | 5 563.00 |
DG Autres réserves | 178 743.00 | 171 344.00 | | 178 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 625.00 | 31 762.00 | | 57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 441 932.00 | 404 306.00 | | 441 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | 68 833.00 | | 51 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | 6 741.00 | | 13 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 376.00 | 62 676.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 377 456.00 | | 248 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 216.00 | 106 022.00 | | 127 216.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 5 165.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 340.00 | 626 892.00 | | 464 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 272.00 | 1 031 198.00 | | 926 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 292.00 | 519 111.00 | | 409 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 229.00 | | 9 146.00 | 136 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 142 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 77 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 61 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 932.00 | | 1 109.00 | 76 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 467.00 | | 8 037.00 | 56 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 267.00 | 6 112.00 | 3 037.00 | 40 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 300.00 | 400.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 5 812.00 | 2 638.00 | 33 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 270.00 | 12 368.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270.00 | 12 368.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | 32 368.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 368.00 | 6 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 469 220.00 | | | 469 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 742.00 | 18 071.00 | 33 672.00 | 51 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VP Divers | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 063.00 | 520 262.00 | 2 801.00 | 523 063.00 |
VW T.V.A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 964.00 | 409 292.00 | 33 672.00 | 442 964.00 |