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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 44 091.00 | 6 295.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 969.00 | 96 647.00 | 91 322.00 | 187 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 473.00 | 145 412.00 | 137 061.00 | 282 473.00 |
BN En cours de production de biens | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BT Marchandises | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 705.00 | 20 757.00 | 844 949.00 | 865 705.00 |
BZ Autres créances | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 991.00 | 20 757.00 | 1 335 234.00 | 1 355 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 464.00 | 166 168.00 | 1 472 295.00 | 1 638 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 889 893.00 | 769 847.00 | | 889 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 301.00 | 140 046.00 | | 129 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 994.00 | 918 693.00 | | 1 027 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 112.00 | 62 494.00 | | 81 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 376.00 | 107 167.00 | | 132 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 497.00 | 164 002.00 | | 186 497.00 |
EA Autres dettes | 44 318.00 | 23 333.00 | | 44 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 302.00 | 357 433.00 | | 444 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 295.00 | 1 276 126.00 | | 1 472 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 721.00 | 308 569.00 | | 385 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 475.00 | | 1 305 475.00 | 1 305 475.00 |
FG Production vendue services | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 027.00 | | 1 394 027.00 | 1 394 027.00 |
FM Production stockée | | | -522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 929.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 9 679.00 | | 2 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 3 577.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 3 577.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 2 313.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 2 313.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | 1 263.00 | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | 51 770.00 | | 46 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 524.00 | 1 455 112.00 | | 1 405 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 224.00 | 1 315 066.00 | | 1 276 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 301.00 | 140 046.00 | | 129 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 479.00 | | 46 433.00 | 266 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 439.00 | 282 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 439.00 | 238 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 360.00 | | 46 433.00 | 222 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 934.00 | 25 917.00 | 30 439.00 | 149 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 221.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 481.00 | 25 696.00 | 30 439.00 | 145 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 17 929.00 | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 17 929.00 | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 17 929.00 | | 2 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 823 808.00 | | | 823 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 112.00 | 22 531.00 | 58 581.00 | 81 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 063.00 | 940 156.00 | 5 907.00 | 946 063.00 |
VW T.V.A. | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 302.00 | 385 721.00 | 58 581.00 | 444 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 302.00 | 8 420.00 | | 13 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 528.00 | 20 878.00 | | 19 528.00 |
ST Autres comptes | 82 708.00 | 81 219.00 | | 82 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 656.00 | 43 487.00 | | 47 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 708.00 | 13 556.00 | | 23 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 055.00 | 94 064.00 | | 92 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 159.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 558.00 | 9 579.00 | | 14 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 707.00 | 211 778.00 | | 226 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 769.00 | 97 192.00 | | 85 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 655.00 | 253 203.00 | | 265 655.00 |