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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 386.00 | 49 507.00 | 879.00 | 50 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 008.00 | 129 879.00 | 49 129.00 | 179 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 572.00 | 184 059.00 | 89 513.00 | 273 572.00 |
BN En cours de production de biens | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
BT Marchandises | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 816.00 | 397.00 | 800 419.00 | 800 816.00 |
BZ Autres créances | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CF Disponibilités | 201 983.00 | | 201 983.00 | 201 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 341.00 | 397.00 | 1 486 944.00 | 1 487 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 913.00 | 184 457.00 | 1 576 457.00 | 1 760 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 122 432.00 | 1 019 193.00 | | 1 122 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 261.00 | 103 238.00 | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 492.00 | 1 131 231.00 | | 1 206 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 436.00 | 58 581.00 | | 35 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 131 444.00 | | 152 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 877.00 | 176 468.00 | | 137 877.00 |
EA Autres dettes | 44 177.00 | 40 477.00 | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 965.00 | 406 970.00 | | 369 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 457.00 | 1 538 201.00 | | 1 576 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 875.00 | 371 534.00 | | 355 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 606.00 | | 4 966.00 | 268 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 427.00 | | 4 966.00 | 224 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 706.00 | 21 353.00 | | 162 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 033.00 | 21 353.00 | | 158 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 203.00 | 397.00 | 30 203.00 | 30 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 203.00 | 397.00 | 30 203.00 | 30 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 203.00 | 397.00 | 30 203.00 | 30 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 30 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 799 966.00 | 799 966.00 | | 799 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 436.00 | 21 347.00 | 14 089.00 | 35 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 583.00 | 900 616.00 | 5 967.00 | 906 583.00 |
VW T.V.A. | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 965.00 | 355 875.00 | 14 089.00 | 369 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | 7 083.00 | | 7 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 543.00 | 21 207.00 | | 22 543.00 |
ST Autres comptes | 75 677.00 | 74 808.00 | | 75 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 132.00 | 47 490.00 | | 47 132.00 |
YT Sous‐traitance | 7 648.00 | 5 761.00 | | 7 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 556.00 | 94 611.00 | | 95 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 240.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | 8 322.00 | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 781.00 | 166 200.00 | | 153 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 975.00 | 92 785.00 | | 78 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 555.00 | 243 876.00 | | 248 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |