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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 346.00 | 52 103.00 | 5 243.00 | 57 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 281.00 | 176 805.00 | 38 477.00 | 215 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 515.00 | 233 290.00 | 83 224.00 | 316 515.00 |
BN En cours de production de biens | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
BT Marchandises | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 769.00 | | 1 457 769.00 | 1 457 769.00 |
BZ Autres créances | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CF Disponibilités | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 934.00 | | 1 956 934.00 | 1 956 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 449.00 | 233 290.00 | 2 040 158.00 | 2 273 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 380 257.00 | 1 285 956.00 | | 1 380 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 209.00 | 94 301.00 | | 106 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 266.00 | 1 389 057.00 | | 1 495 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 118.00 | 166 506.00 | | 199 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 336.00 | 304 496.00 | | 286 336.00 |
EA Autres dettes | 59 438.00 | 12 146.00 | | 59 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 892.00 | 487 553.00 | | 544 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 158.00 | 1 876 610.00 | | 2 040 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 892.00 | 487 553.00 | | 544 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 355.00 | | 37 160.00 | 279 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 467.00 | | 37 160.00 | 235 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 319.00 | 11 971.00 | | 221 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 937.00 | 11 971.00 | | 216 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 118.00 | 199 118.00 | | 199 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 769.00 | 1 457 769.00 | | 1 457 769.00 |
VB T. V. A. | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 826.00 | 1 631 859.00 | 5 967.00 | 1 637 826.00 |
VW T.V.A. | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 892.00 | 544 892.00 | | 544 892.00 |