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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 51 203.00 | 3 083.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 165 734.00 | 15 448.00 | 181 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 355.00 | 221 319.00 | 58 036.00 | 279 355.00 |
BN En cours de production de biens | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BT Marchandises | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 488.00 | | 1 219 488.00 | 1 219 488.00 |
BZ Autres créances | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
CF Disponibilités | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 575.00 | | 1 818 575.00 | 1 818 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 929.00 | 221 319.00 | 1 876 610.00 | 2 097 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 285 956.00 | 1 197 693.00 | | 1 285 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 301.00 | 88 264.00 | | 94 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 057.00 | 1 294 756.00 | | 1 389 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | 14 089.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | 171 333.00 | | 166 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 496.00 | 192 017.00 | | 304 496.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | 44 229.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 553.00 | 421 668.00 | | 487 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 610.00 | 1 716 425.00 | | 1 876 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 553.00 | 421 454.00 | | 487 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 646.00 | | | 279 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 279 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 37 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 286.00 | 17 324.00 | 291.00 | 204 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 291.00 | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 613.00 | 17 324.00 | | 199 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 488.00 | 1 219 488.00 | | 1 219 488.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 670.00 | 1 299 670.00 | | 1 299 670.00 |
VW T.V.A. | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 553.00 | 487 553.00 | | 487 553.00 |