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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 286.00 | 50 315.00 | 3 971.00 | 54 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 149 298.00 | 31 884.00 | 181 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 646.00 | 204 286.00 | 75 359.00 | 279 646.00 |
BN En cours de production de biens | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
BT Marchandises | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 260.00 | 794.00 | 986 466.00 | 987 260.00 |
BZ Autres créances | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CF Disponibilités | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 860.00 | 794.00 | 1 641 065.00 | 1 641 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 505.00 | 205 081.00 | 1 716 425.00 | 1 921 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 197 693.00 | 1 122 432.00 | | 1 197 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 264.00 | 75 261.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 756.00 | 1 206 492.00 | | 1 294 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089.00 | 35 436.00 | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 333.00 | 152 475.00 | | 171 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 017.00 | 137 877.00 | | 192 017.00 |
EA Autres dettes | 44 229.00 | 44 177.00 | | 44 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 668.00 | 369 965.00 | | 421 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 425.00 | 1 576 457.00 | | 1 716 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 454.00 | 355 875.00 | | 421 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 572.00 | | 6 074.00 | 273 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 394.00 | | 6 074.00 | 229 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 059.00 | 20 227.00 | | 184 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 386.00 | 20 227.00 | | 179 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 986 410.00 | 986 410.00 | | 986 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 089.00 | 13 875.00 | 214.00 | 14 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 870.00 | 1 052 903.00 | 5 967.00 | 1 058 870.00 |
VW T.V.A. | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 668.00 | 421 454.00 | 214.00 | 421 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | 7 719.00 | | 6 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 571.00 | 22 543.00 | | 22 571.00 |
ST Autres comptes | 86 936.00 | 75 677.00 | | 86 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 998.00 | 47 132.00 | | 47 998.00 |
YT Sous‐traitance | 11 248.00 | 7 648.00 | | 11 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 995.00 | 95 556.00 | | 94 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 142.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | 8 861.00 | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 845.00 | 153 781.00 | | 195 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 909.00 | 78 975.00 | | 103 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 749.00 | 248 555.00 | | 263 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |