| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 12 035 629.00 | 9 035 628.00 | 3 000 001.00 | 12 035 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 888.00 | 9 035 628.00 | 4 504 259.00 | 13 539 888.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 252 050.00 | | 252 050.00 | 252 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 493.00 | | 270 493.00 | 270 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 810 380.00 | 9 035 628.00 | 4 774 752.00 | 13 810 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 661.00 | -1 298 811.00 | | -802 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 554.00 | 496 150.00 | | -442 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 215.00 | -762 661.00 | | -1 205 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 847.00 | 4 165 529.00 | | 3 320 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 410.00 | 2 727 148.00 | | 2 598 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | 24 561.00 | | 19 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 125 724.00 | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | | 440 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 979 967.00 | 7 483 601.00 | | 5 979 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 752.00 | 6 720 940.00 | | 4 774 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 710.00 | 604 862.00 | | 60 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 961.00 | | 1 486 961.00 | 1 486 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 961.00 | | 1 486 961.00 | 1 486 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 157 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 962.00 | 1 401 982.00 | | 1 486 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 515.00 | 905 832.00 | | 1 929 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 554.00 | 496 150.00 | | -442 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 888.00 | | | 13 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 629.00 | | | 13 535 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632 063.00 | 246 429.00 | | 7 632 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 063.00 | 246 429.00 | | 7 632 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 157 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 157 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 157 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 847.00 | 6.00 | 3 320 847.00 | 3 320 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 410.00 | | 2 598 410.00 | 2 598 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -844 682.00 | | | -844 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 967.00 | 60 710.00 | 5 919 257.00 | 5 979 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 630.00 | 203 989.00 | | 266 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 197.00 | 73 866.00 | | 58 197.00 |
ST Autres comptes | 16 277.00 | 35 922.00 | | 16 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 202.00 | 22 935.00 | | 84 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 893.00 | 203 989.00 | | 266 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 696.00 | 344 025.00 | | 211 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 759.00 | 20 555.00 | | 28 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 677.00 | 132 723.00 | | 158 677.00 |