| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 12 035 629.00 | 9 207 057.00 | 2 828 572.00 | 12 035 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 888.00 | 9 207 057.00 | 4 332 831.00 | 13 539 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
CF Disponibilités | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 955.00 | 9 207 057.00 | 4 574 898.00 | 13 781 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 215.00 | -802 661.00 | | -1 245 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 329.00 | -442 554.00 | | 268 329.00 |
DL TOTAL (I) | -936 886.00 | -1 205 215.00 | | -936 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 837.00 | 3 320 847.00 | | 2 846 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 460.00 | 2 598 410.00 | | 2 472 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 612.00 | 19 312.00 | | 138 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 875.00 | 41 398.00 | | 53 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 784.00 | 5 979 967.00 | | 5 511 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 898.00 | 4 774 752.00 | | 4 574 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 537.00 | 60 710.00 | | 200 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 060.00 | | 769 060.00 | 769 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 060.00 | | 769 060.00 | 769 060.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 060.00 | 1 486 962.00 | | 769 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 732.00 | 1 929 515.00 | | 500 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 329.00 | -442 554.00 | | 268 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 888.00 | | | 13 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 629.00 | | | 13 535 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878 491.00 | 171 429.00 | | 7 878 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878 491.00 | 171 429.00 | | 7 878 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 837.00 | | 2 846 837.00 | 2 846 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 410.00 | | 2 464 410.00 | 2 464 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 010.00 | | | 474 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 784.00 | 200 537.00 | 5 311 247.00 | 5 511 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 322.00 | 266 630.00 | | 151 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 279.00 | 58 197.00 | | 31 279.00 |
ST Autres comptes | 4 554.00 | 16 277.00 | | 4 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 685.00 | 84 202.00 | | 81 685.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 322.00 | 266 893.00 | | 151 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 177.00 | 211 696.00 | | 139 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 457.00 | 28 759.00 | | 7 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 518.00 | 158 677.00 | | 117 518.00 |