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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 12 035 629.00 | 9 892 766.00 | 2 142 863.00 | 12 035 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 888.00 | 9 892 766.00 | 3 647 122.00 | 13 539 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 618.00 | | 251 618.00 | 251 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 506.00 | 9 892 766.00 | 3 898 740.00 | 13 791 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 418 707.00 | -1 912 020.00 | | -2 418 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 386.00 | -506 688.00 | | -1 536 386.00 |
DL TOTAL (I) | -3 915 093.00 | -2 378 707.00 | | -3 915 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 162.00 | | | 1 018 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 162.00 | | | 1 018 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 927.00 | 2 220 940.00 | | 1 944 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508 905.00 | 3 947 766.00 | | 4 508 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 142 810.00 | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 916.00 | 107 244.00 | | 232 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 671.00 | 6 418 761.00 | | 6 795 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 740.00 | 4 040 054.00 | | 3 898 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 923.00 | 250 055.00 | | 341 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 233.00 | 2 850.00 | | 10 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 162.00 | | | 1 018 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 395.00 | 2 850.00 | | 1 028 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 395.00 | -2 850.00 | | -1 028 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 386.00 | 506 688.00 | | 1 536 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 386.00 | -506 688.00 | | -1 536 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 888.00 | | | 13 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 629.00 | | | 13 535 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 206.00 | 171 423.00 | | 8 564 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564 206.00 | 171 423.00 | | 8 564 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 018 162.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 137.00 | 1 018 162.00 | | 1 157 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 843.00 | | 1 944 843.00 | 1 944 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 508 905.00 | | 4 508 905.00 | 4 508 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 097.00 | | | 276 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 193.00 | 243 193.00 | | 243 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 671.00 | 341 923.00 | 6 453 748.00 | 6 795 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 377.00 | 229 777.00 | | 232 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 136.00 | 33 793.00 | | 51 136.00 |
ST Autres comptes | 12 095.00 | 6 647.00 | | 12 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 056.00 | 22 677.00 | | 17 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 377.00 | 229 777.00 | | 232 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 268.00 | 11 837.00 | | 3 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 288.00 | 63 118.00 | | 80 288.00 |