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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 12 035 629.00 | 9 378 486.00 | 2 657 144.00 | 12 035 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 888.00 | 9 378 486.00 | 4 161 402.00 | 13 539 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CF Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 791.00 | 9 378 486.00 | 4 292 306.00 | 13 670 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -976 886.00 | -1 245 215.00 | | -976 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 765.00 | 268 329.00 | | -441 765.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 651.00 | -936 886.00 | | -1 378 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 837.00 | 2 846 837.00 | | 2 701 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 567.00 | 2 472 460.00 | | 2 770 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 196.00 | 138 612.00 | | 144 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 356.00 | 53 875.00 | | 54 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 956.00 | 5 511 784.00 | | 5 670 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 306.00 | 4 574 898.00 | | 4 292 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 300.00 | 200 537.00 | | 202 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 769 060.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 765.00 | 500 732.00 | | 441 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 765.00 | 268 329.00 | | -441 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 888.00 | | | 13 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 629.00 | | | 13 535 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049 920.00 | 171 429.00 | | 8 049 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049 920.00 | 171 429.00 | | 8 049 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 837.00 | | 2 701 837.00 | 2 701 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 819.00 | | 2 766 819.00 | 2 766 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 221.00 | 126 962.00 | 4 259.00 | 131 221.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 956.00 | 202 300.00 | 5 468 656.00 | 5 670 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 963.00 | 151 322.00 | | 160 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 945.00 | 31 279.00 | | 14 945.00 |
ST Autres comptes | 7 977.00 | 4 554.00 | | 7 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 709.00 | 81 685.00 | | 38 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 963.00 | 151 322.00 | | 160 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 139 177.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 147.00 | 7 457.00 | | 4 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 632.00 | 117 518.00 | | 61 632.00 |