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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 12 035 629.00 | 9 721 343.00 | 2 314 286.00 | 12 035 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 888.00 | 9 721 343.00 | 3 818 545.00 | 13 539 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 761 396.00 | 9 721 343.00 | 4 040 054.00 | 13 761 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 020.00 | -1 418 651.00 | | -1 912 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 688.00 | -493 369.00 | | -506 688.00 |
DL TOTAL (I) | -2 378 707.00 | -1 872 020.00 | | -2 378 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 940.00 | 2 581 425.00 | | 2 220 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 766.00 | 3 238 607.00 | | 3 947 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 810.00 | 164 563.00 | | 142 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 244.00 | 54 356.00 | | 107 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 761.00 | 6 038 952.00 | | 6 418 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 054.00 | 4 166 932.00 | | 4 040 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 055.00 | 218 920.00 | | 250 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 3 000.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 3 000.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -3 000.00 | | -2 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 688.00 | 493 369.00 | | 506 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 688.00 | -493 369.00 | | -506 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 888.00 | | | 13 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 629.00 | | | 13 535 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 777.00 | 171 429.00 | | 8 392 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 777.00 | 171 429.00 | | 8 392 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 137.00 | | | 1 157 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 940.00 | | 2 220 940.00 | 2 220 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 947 766.00 | | 3 947 766.00 | 3 947 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 485.00 | | | 360 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 761.00 | 250 055.00 | 6 168 706.00 | 6 418 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 777.00 | 215 167.00 | | 229 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 793.00 | 36 417.00 | | 33 793.00 |
ST Autres comptes | 6 647.00 | 6 521.00 | | 6 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 677.00 | 14 163.00 | | 22 677.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 777.00 | 215 428.00 | | 229 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 837.00 | 11 089.00 | | 11 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 118.00 | 57 101.00 | | 63 118.00 |