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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 957.00 | 28 226.00 | 3 731.00 | 31 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 286.00 | 115 357.00 | 6 929.00 | 122 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 201.00 | 145 659.00 | 319 542.00 | 465 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 931.00 | | 443 931.00 | 443 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 132.00 | 145 659.00 | 763 473.00 | 909 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 641.00 | 30 676.00 | | 13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 593.00 | 27 966.00 | | 127 593.00 |
DL TOTAL (I) | 506 235.00 | 423 641.00 | | 506 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 537.00 | 80 996.00 | | 81 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 850.00 | 44 659.00 | | 25 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 34 812.00 | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | 77 024.00 | | 102 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295.00 | 5 735.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 239.00 | 243 226.00 | | 257 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 473.00 | 666 868.00 | | 763 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 906.00 | 5 295.00 | | 461 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 465 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 154 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 844.00 | | | 310 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 947.00 | 5 295.00 | | 150 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 861.00 | 5 797.00 | 2 000.00 | 141 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 786.00 | 5 797.00 | 2 000.00 | 139 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 239.00 | 130 209.00 | 30.00 | 130 239.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |