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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 656.00 | 110.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 692 768.00 | | 692 768.00 | 692 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792.00 | 32 682.00 | 3 110.00 | 35 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 202.00 | 123 085.00 | 6 116.00 | 129 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 827.00 | 157 424.00 | 707 402.00 | 864 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
BN En cours de production de biens | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BZ Autres créances | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 407.00 | | 384 407.00 | 384 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 235.00 | 157 424.00 | 1 091 810.00 | 1 249 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 30 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | 118 366.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 89 468.00 | 451 485.00 | | 89 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 522.00 | 26.00 | | 807 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 211.00 | 10 332.00 | | 52 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 621.00 | 51 347.00 | | 57 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 986.00 | 69 245.00 | | 84 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 342.00 | 222 263.00 | | 1 002 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 810.00 | 673 749.00 | | 1 091 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 819.00 | 211 931.00 | | 259 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 078.00 | | 397 563.00 | 468 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 864 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 164 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 535.00 | | 384 000.00 | 310 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 428.00 | | 8 380.00 | 157 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 5 182.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 571.00 | 4 147.00 | 293.00 | 153 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 671.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | 3 476.00 | 293.00 | 152 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 641.00 | 116 330.00 | 546 695.00 | 806 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 303.00 | 124 273.00 | 30.00 | 124 303.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 130.00 | 259 819.00 | 546 695.00 | 950 130.00 |