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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 985.00 | 781.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 883.00 | 31 100.00 | 1 782.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 545.00 | 121 484.00 | 3 060.00 | 124 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 078.00 | 153 571.00 | 314 507.00 | 468 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
BN En cours de production de biens | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
CF Disponibilités | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 241.00 | | 359 241.00 | 359 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 319.00 | 153 571.00 | 673 748.00 | 827 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 366.00 | 151 618.00 | | 118 366.00 |
DL TOTAL (I) | 451 485.00 | 484 618.00 | | 451 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 311.00 | 182 532.00 | | 91 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 332.00 | 12 881.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 46 723.00 | | 51 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 245.00 | 85 990.00 | | 69 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 263.00 | 328 127.00 | | 222 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 749.00 | 812 746.00 | | 673 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 931.00 | 315 246.00 | | 211 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 983 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 010.00 | |
FM Production stockée | | | 5 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 81.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 130.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 130.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -49.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | 55 758.00 | | 34 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 993.00 | 1 186 604.00 | | 993 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 626.00 | 1 034 986.00 | | 875 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 366.00 | 151 618.00 | | 118 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 822.00 | | 3 366.00 | 465 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 468 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 310 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 157 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 106.00 | | 1 343.00 | 310 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 601.00 | | 2 023.00 | 155 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 593.00 | 4 088.00 | 1 110.00 | 150 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 561.00 | 914.00 | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 255.00 | 3 526.00 | 196.00 | 149 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 939.00 | 104 909.00 | 30.00 | 104 939.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 931.00 | 211 931.00 | | 211 931.00 |