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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 692 768.00 | | 692 768.00 | 692 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 392.00 | 34 602.00 | 2 789.00 | 37 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 492.00 | 112 798.00 | 13 693.00 | 126 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 717.00 | 149 168.00 | 714 548.00 | 863 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BN En cours de production de biens | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 026.00 | | 460 026.00 | 460 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 743.00 | 149 168.00 | 1 174 575.00 | 1 323 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 420.00 | 87 640.00 | | 99 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 921.00 | 863.00 | | 41 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 91 240.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 170 729.00 | 183 114.00 | | 170 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 040.00 | 830 824.00 | | 704 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 671.00 | 1 114.00 | | 29 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 028.00 | 22 342.00 | | 80 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 69 042.00 | | 95 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | 91 857.00 | | 93 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 22 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 845.00 | 1 037 600.00 | | 1 003 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 575.00 | 1 220 714.00 | | 1 174 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 005.00 | 1 015 258.00 | | 337 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 536.00 | | 13 387.00 | 865 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 863 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 163 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 535.00 | | | 694 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 704.00 | | 13 387.00 | 165 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 685.00 | 3 689.00 | 15 207.00 | 160 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 918.00 | 3 689.00 | 15 207.00 | 158 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 585.00 | 146 445.00 | 557 140.00 | 703 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
VW T.V.A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 817.00 | 337 005.00 | 586 811.00 | 923 817.00 |