| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 692 768.00 | | 692 768.00 | 692 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 392.00 | 35 673.00 | 1 719.00 | 37 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 505.00 | 110 250.00 | 21 255.00 | 131 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 730.00 | 147 690.00 | 721 040.00 | 868 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BN En cours de production de biens | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
BZ Autres créances | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | 957.00 | 3 030.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 258.00 | 957.00 | 356 300.00 | 357 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 988.00 | 148 647.00 | 1 077 341.00 | 1 225 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 260.00 | 99 420.00 | | 80 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 273.00 | 3 370.00 | | 7 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 027.00 | 41 921.00 | | 51 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 26 017.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 168 832.00 | 170 729.00 | | 168 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 879.00 | 704 040.00 | | 549 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 778.00 | 29 671.00 | | 55 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 841.00 | 80 028.00 | | 133 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 95 510.00 | | 88 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | 93 635.00 | | 72 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 508.00 | 1 003 845.00 | | 908 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 341.00 | 1 174 575.00 | | 1 077 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 905.00 | 337 005.00 | | 393 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 438.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 717.00 | | 15 169.00 | 863 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 868 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 168 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 535.00 | | | 694 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 884.00 | | 15 169.00 | 163 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 168.00 | 7 124.00 | 8 602.00 | 149 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 401.00 | 7 124.00 | 8 602.00 | 147 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | 1.00 | 25 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
VB T. V. A. | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 879.00 | 169 117.00 | 380 761.00 | 549 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
VW T.V.A. | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 667.00 | 393 905.00 | 380 761.00 | 774 667.00 |