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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 6 328.00 | 4 640.00 | 1 687.00 | 6 328.00 |
AP Constructions | 263 835.00 | 159 478.00 | 104 356.00 | 263 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 402.00 | 256 277.00 | 27 125.00 | 283 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 180.00 | 18 982.00 | 2 197.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 860.00 | 439 378.00 | 376 482.00 | 815 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 545.00 | 439 378.00 | 405 167.00 | 844 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 4 681.00 | -12 434.00 | | 4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 033.00 | 17 362.00 | | 59 033.00 |
DL TOTAL (I) | 71 461.00 | 12 427.00 | | 71 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 514.00 | 147 081.00 | | 95 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 205.00 | 253 493.00 | | 230 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 4 809.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 12 623.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 705.00 | 418 007.00 | | 333 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 167.00 | 430 435.00 | | 405 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 106.00 | 193 943.00 | | 209 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 072.00 | 176 580.00 | | 150 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 034.00 | 17 362.00 | | 59 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 166.00 | | 7 695.00 | 808 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 051.00 | | 7 695.00 | 567 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 115.00 | | | 235 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 153.00 | 39 225.00 | | 400 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 153.00 | 39 225.00 | | 400 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 515.00 | 40 995.00 | 41 367.00 | 95 515.00 |
VI Groupe et associés | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 706.00 | 279 186.00 | 41 367.00 | 333 706.00 |