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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 6 328.00 | 5 273.00 | 1 055.00 | 6 328.00 |
AP Constructions | 275 012.00 | 178 753.00 | 96 259.00 | 275 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 088.00 | 266 487.00 | 19 601.00 | 286 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 264.00 | 21 081.00 | 2 183.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 807.00 | 471 594.00 | 360 213.00 | 831 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 181.00 | 471 594.00 | 388 587.00 | 860 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 246.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 712.00 | 4 682.00 | | 40 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 483.00 | 59 034.00 | | 46 483.00 |
DL TOTAL (I) | 95 445.00 | 71 462.00 | | 95 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 311.00 | 95 515.00 | | 147 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 068.00 | 230 206.00 | | 140 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 5 551.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 2 434.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 142.00 | 333 706.00 | | 293 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 587.00 | 405 167.00 | | 388 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 043.00 | 209 106.00 | | 192 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 560.00 | 150 072.00 | | 145 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 483.00 | 59 034.00 | | 46 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 861.00 | | 15 946.00 | 815 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 746.00 | | 15 946.00 | 574 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 115.00 | | | 235 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 379.00 | 32 215.00 | | 439 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 379.00 | 32 215.00 | | 439 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 311.00 | 36 909.00 | 86 887.00 | 147 311.00 |
VI Groupe et associés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 142.00 | 182 740.00 | 86 887.00 | 293 142.00 |