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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 275 012.00 | 224 185.00 | 50 827.00 | 275 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 157.00 | 285 400.00 | 11 757.00 | 297 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 105.00 | 28 621.00 | 15 484.00 | 44 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 037.00 | 544 533.00 | 333 504.00 | 878 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 648.00 | 544 533.00 | 373 115.00 | 917 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 184.00 | | 235 184.00 | 235 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 158.00 | 140 202.00 | | 165 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | 44 956.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 211 705.00 | 193 408.00 | | 211 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 638.00 | 84 695.00 | | 75 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 961.00 | 80 018.00 | | 67 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 4 692.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | 4 146.00 | | 8 415.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 410.00 | 173 568.00 | | 161 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 115.00 | 366 976.00 | | 373 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 850.00 | 200 261.00 | | 202 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 553.00 | 155 305.00 | | 164 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | 44 956.00 | | 38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 772.00 | | 21 266.00 | 856 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 588.00 | | 21 266.00 | 615 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 184.00 | | | 235 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 880.00 | 23 654.00 | | 520 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 880.00 | 23 654.00 | | 520 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 638.00 | 23 247.00 | 52 391.00 | 75 638.00 |
VI Groupe et associés | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 410.00 | 109 018.00 | 52 391.00 | 161 410.00 |