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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 275 012.00 | 211 043.00 | 63 969.00 | 275 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 685.00 | 280 760.00 | 10 925.00 | 291 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 563.00 | 22 749.00 | 19 814.00 | 42 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 772.00 | 520 880.00 | 335 892.00 | 856 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 856.00 | 520 880.00 | 366 976.00 | 887 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 184.00 | | 235 184.00 | 235 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 202.00 | 87 195.00 | | 140 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 956.00 | 53 008.00 | | 44 956.00 |
DL TOTAL (I) | 193 408.00 | 148 452.00 | | 193 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 695.00 | 125 461.00 | | 84 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 018.00 | 115 368.00 | | 80 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 12 975.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 3 108.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 568.00 | 256 928.00 | | 173 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 976.00 | 405 381.00 | | 366 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | -117.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 261.00 | 207 295.00 | | 200 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 305.00 | 154 287.00 | | 155 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 956.00 | 53 008.00 | | 44 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 499.00 | | 2 272.00 | 854 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 315.00 | | 2 272.00 | 613 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 184.00 | | | 235 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 479.00 | 27 401.00 | | 493 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 479.00 | 27 401.00 | | 493 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 695.00 | 20 698.00 | 63 997.00 | 84 695.00 |
VI Groupe et associés | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 568.00 | 109 570.00 | 63 997.00 | 173 568.00 |