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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 6 328.00 | 5 906.00 | 422.00 | 6 328.00 |
AP Constructions | 275 012.00 | 196 344.00 | 78 668.00 | 275 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 412.00 | 274 173.00 | 15 239.00 | 289 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 563.00 | 17 055.00 | 25 508.00 | 42 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 499.00 | 493 479.00 | 361 021.00 | 854 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 860.00 | 493 479.00 | 405 381.00 | 898 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 184.00 | | 235 184.00 | 235 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 195.00 | 40 712.00 | | 87 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | 46 483.00 | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 148 452.00 | 95 445.00 | | 148 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 461.00 | 147 311.00 | | 125 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 368.00 | 140 068.00 | | 115 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 4 316.00 | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 1 435.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 928.00 | 293 142.00 | | 256 928.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 381.00 | 388 587.00 | | 405 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 295.00 | 192 043.00 | | 207 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 287.00 | 145 560.00 | | 154 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 008.00 | 46 483.00 | | 53 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 807.00 | | 29 109.00 | 831 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 854 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 613 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 692.00 | | 29 040.00 | 590 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 115.00 | | 69.00 | 235 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 594.00 | 28 302.00 | 6 417.00 | 471 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 594.00 | 28 302.00 | 6 417.00 | 471 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 461.00 | 31 339.00 | 85 396.00 | 125 461.00 |
VI Groupe et associés | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 928.00 | 162 806.00 | 85 396.00 | 256 928.00 |