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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
AP Constructions | 6 258 477.00 | 1 730 383.00 | 4 528 094.00 | 6 258 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 6 172.00 | 6 003.00 | 12 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 397.00 | 1 736 555.00 | 4 875 842.00 | 6 612 397.00 |
BT Marchandises | 2 824 514.00 | | 2 824 514.00 | 2 824 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | 10 833.00 | 6 453.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CF Disponibilités | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 690.00 | 10 833.00 | 2 971 857.00 | 2 982 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 087.00 | 1 747 389.00 | 7 847 699.00 | 9 595 087.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 366.00 | | | -74 366.00 |
DL TOTAL (I) | 581 739.00 | | | 581 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591 211.00 | | | 6 591 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 010.00 | | | 619 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 960.00 | | | 7 265 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 699.00 | | | 7 847 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 655.00 | | | 2 596 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520 460.00 | | | 1 520 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 10 833.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 10 833.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 10 833.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 010.00 | 619 010.00 | | 619 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 210.00 | 110 542.00 | 161 669.00 | 272 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 960.00 | 2 596 655.00 | 3 648 429.00 | 7 265 960.00 |