| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 688.00 | | 169 688.00 | 169 688.00 |
AP Constructions | 6 165 306.00 | 1 973 857.00 | 4 191 449.00 | 6 165 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 027.00 | 1 986 032.00 | 6 197 995.00 | 8 184 027.00 |
BT Marchandises | 1 739 398.00 | | 1 739 398.00 | 1 739 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 018.00 | 9 816.00 | 18 202.00 | 28 018.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 207 284.00 | | 207 284.00 | 207 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 537.00 | 9 816.00 | 2 034 721.00 | 2 044 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 564.00 | 1 995 847.00 | 8 232 716.00 | 10 228 564.00 |
CU Autres participations | 1 660 998.00 | | 1 660 998.00 | 1 660 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 127.00 | | | 1 048 127.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325 134.00 | | | 6 325 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 822.00 | | | 597 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 589.00 | | | 7 134 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 716.00 | | | 8 232 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 160.00 | | | 2 991 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799 309.00 | | | 1 799 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 404.00 | 9 816.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 404.00 | 9 816.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 404.00 | 59 816.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 822.00 | 597 822.00 | | 597 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325 134.00 | 2 181 704.00 | 1 589 866.00 | 6 325 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 430.00 | 47 571.00 | 175 860.00 | 223 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 589.00 | 2 991 160.00 | 1 589 866.00 | 7 134 589.00 |