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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
AP Constructions | 2 784 808.00 | 1 073 498.00 | 1 711 310.00 | 2 784 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 13 070.00 | 3 843.00 | 16 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 468.00 | 1 086 568.00 | 2 063 901.00 | 3 150 468.00 |
BT Marchandises | 1 085 555.00 | | 1 085 555.00 | 1 085 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BZ Autres créances | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CF Disponibilités | 421 883.00 | | 421 883.00 | 421 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 348.00 | | 1 587 348.00 | 1 587 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 816.00 | 1 086 568.00 | 3 651 248.00 | 4 737 816.00 |
CU Autres participations | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 879.00 | | | -1 945 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 374.00 | | | 1 662 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 769.00 | | | 2 534 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 212.00 | | | 423 212.00 |
EA Autres dettes | 614 260.00 | | | 614 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 753.00 | | | 3 646 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 248.00 | | | 3 651 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 928.00 | | | 1 491 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 208.00 | 100 197.00 | 499 838.00 | 1 486 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 208.00 | 100 197.00 | 499 838.00 | 1 486 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 212.00 | 423 212.00 | | 423 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 260.00 | 614 260.00 | | 614 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534 769.00 | 379 944.00 | 1 118 851.00 | 2 534 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 192.00 | 79 909.00 | 205 283.00 | 285 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 753.00 | 1 491 928.00 | 1 118 851.00 | 3 646 753.00 |