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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
AP Constructions | 4 004 361.00 | 1 473 884.00 | 2 530 477.00 | 4 004 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 12 324.00 | 4 589.00 | 16 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 536.00 | | 252 536.00 | 252 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 235.00 | 1 486 208.00 | 4 577 026.00 | 6 063 235.00 |
BT Marchandises | 3 867 595.00 | | 3 867 595.00 | 3 867 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | 2 037.00 | 48 574.00 | 50 610.00 |
BZ Autres créances | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CF Disponibilités | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 309.00 | 2 037.00 | 4 032 272.00 | 4 034 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 543.00 | 1 488 245.00 | 8 609 298.00 | 10 097 543.00 |
CU Autres participations | 1 660 998.00 | | 1 660 998.00 | 1 660 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 033.00 | | | 310 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 412.00 | | | -8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 851 621.00 | | | 851 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365 981.00 | | | 5 365 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 433.00 | | | 2 302 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 677.00 | | | 7 757 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 298.00 | | | 8 609 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 363 575.00 | | | 5 363 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357 105.00 | | | 2 357 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 279.00 | 135 898.00 | 280 969.00 | 1 631 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 279.00 | 135 898.00 | 280 969.00 | 1 631 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 7 519.00 | 25 018.00 | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 536.00 | 7 519.00 | 25 018.00 | 19 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 311.00 | 7 519.00 | 61 793.00 | 56 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302 433.00 | 2 302 433.00 | | 2 302 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 536.00 | | 252 536.00 | 252 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 365 981.00 | 2 971 878.00 | 1 559 880.00 | 5 365 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 026.00 | 101 491.00 | 252 536.00 | 354 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 677.00 | 5 363 575.00 | 1 559 880.00 | 7 757 677.00 |